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金蝶KIS年结专题

1、年结原理（以下说明皆默认当前年度为2010年，年结后为2011年，且所有账套均采用自然年度会计期间）

　　无论是金蝶KIS迷你版、KIS标准版、KIS专业版还是之前的金蝶2000系列老软件，年结后都无须重新建账。2010年的账全部处理完毕后，同平时的月结一样，点“期末结账”，金蝶软件会自动将2010年12月的月末余额结转到2011年的1月初，您接着录入第一期的凭证即可。但要注意：除了金蝶KIS专业版是所有年度数据都在一个账套文件里保存之外，其它所有KIS系列软件（包括金蝶KIS迷你版、KIS标准版和之前的金蝶2000系列老软件）都是每年一个账套文件，也就是说：金蝶KIS迷你版、KIS标准版和之前的金蝶2000系列老软件年结后所自动生成的2011年的账套已经和2010年的账套不是同一个文件了。就象2个WORD文档一样，彼此之间已无任何瓜葛，因此，也就无法在2011年的账套里通过反结账回到2010年了。

2、年结过程中的常见提示及解决办法

在进行年结之前必须对出纳系统进行年末扎账

这说明该账套已经启用了出纳但没有进行出纳扎账。那如何解决呢？如果您确实已经使用了出纳或者说需要使用出纳，则必须到出纳管理模块里去执行出纳扎账；如果您并没有使用出纳或不需要使用出纳，可以有两种方法去解决：一是到系统维护—账套选项—税务、银行标签里将“是否进行银行对账”选择为“否”；二是无论是否使用出纳模块都去执行年末扎账。

本年利润科目尚有余额

出现该提示的原因是本年利润科目的余额没有结转到未分配利润里。财务处理中，企业在年末一般都需要将本年利润科目的余额转入到利润分配下的未分配利润科目中，手工录入一张凭证来完成即可，当然，也可不结转本年利润点“是”继续年结。

3、年结备份说明

平时，每到月结时系统都会提示您做备份，有勤奋的，会每天都做备份，这些平日的备份文件，其扩展名都为AIB（AIS 的 BACKUP) 。但年结时，除了这个保存在备份目录下的AIB文件外，金蝶系统还会自动产生一个扩展名为“A+年份后2位数字”的备份文件并默认保存在2010年账套所在的同一级目录下。以深圳市笔杆子科技开发有限公司.AIS这个账套为例，假设该账套文件保存在E盘的金蝶财务数据目录下，备份文件保存在F盘的金蝶财务数据备份目录下，则2010年年末结帐后，除了在F盘的金蝶财务数据备份目录下生成一个深圳市笔杆子科技开发有限公司.AIB备份文件外，还会在E盘的金蝶财务数据目录下产生一个深圳市笔杆子科技开发有限公司.A10的备份文件。这两个备份文件里保存的都是2010年全年度的账。

4、如何知道有没有年结成功

　　经常有客户问:明明我已经年结了,怎么输入凭证时还显示2010年12月呢?那是因为你并没有年结成功！判断是否年结成功的依据只有一个，就是窗口右下角（金蝶状态条右边）的当前时间。如下图：如果显示是2011年1期就说明年结成功了，但如果还是显示2010年12期，那就说明没有年结成功，但为何没有年结成功，那就要注意年结过程中的提示了，不是所有的提示点“是”就会继续，有的反而是问你是否中断年结呐。

5、年结后如何查看往年数据

　　其实，上面讲解年结备份时就已经有提到，既然年结后会产生两个年结的备份，即保存在F盘的金蝶财务数据备份目录下的AIB年结备份和保存在E盘的金蝶财务数据目录下的A10年结备份，那么，要查看往年数据的话，就可以通过这两个全年的备份来实现。

恢复年结时的AIB手工备份。点文件菜单里的“账套恢复”，找到F盘的金蝶财务数据备份目录下的深圳市笔杆子科技开发有限公司.AIB备份文件，然后点打开，选择E盘的金蝶财务数据目录并输入“深圳市笔杆子科技开发有限公司2010”（或其它文件名），点保存即可。注意恢复成AIS文件时路径和文件名的选择。
最简单的办法还是打开诸如“*. A10”的自动备份。在金蝶主窗口，点“文件”-“打开账套”，选择查找范围为：E盘下的金蝶财务数据文件夹，同时，将该窗口最下面的文件类型选择为“所有文件*.*“（如下图），则“金蝶财务数据”文件夹下将出现诸如“深圳市笔杆子科技开发有限公司.A10”的文件，选中该文件，并点“打开”按钮即可。该A10文件里存放着2010年度的所有数据。（如果没有显示扩展名的话，需要到资源管理器中去设定，具体，可来电咨询）。

6、年结后如何修改往年数据

　　正如我们在前文所说的，不同年度的账套数据被分别保存在不同的文件里，因此，如果要修改往年数据，就必须打开对应年度的备份。由于AIB备份不能直接打开，而诸如A10的备份可以打开查看但不能修改后年结，只有AIS类型的账套才能修改，因此要修改往年数据，还须通过各种方式把往年的备份恢复成AIS格式。假设目前已经年结到2011年，要修改2010年的账套数据。

找到2010年的AIB备份，如上F盘的金蝶财务数据备份目录下的“深圳市笔杆子科技开发有限公司.AIB”，恢复成深圳市笔杆子科技开发有限公司2010.AIS（为了避免重新年结后因重名而造成的麻烦，请将恢复过来的账套名称加上年份），接着打开该AIS文件进行修改并重新年结即可。
通过我的电脑等途径，打开E盘的金蝶财务数据文件夹，复制深圳市笔杆子科技开发有限公司.A10并将复制文件直接更名为深圳市笔杆子科技开发有限公司2010.AIS（A10扩展名可以直接更名为AIS。AIB不能直接更改！）。

　　通过以上两种方法中的任一种，都可以打开并修改往年的数据。修改完毕后，重新年结，将生成一个新的诸如“深圳市笔杆子科技开发有限公司2010.AIS”的2011年账套（注意账套内容已经是2011年的了，但文件名并不会改变）。接着，还需要通过引入操作把凭证从旧的2011年账套中引入到这个重新年结后产生的新的2011年账套里。当然，您可以申请由笔杆子科技技术人员帮您直接在数据库里调整，这样，就无须再做重新年结及引入凭证等操作了。